基金经理：于玥
| 单位净值:0.6230 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.6040 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时第三产业成长混合(050008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -54,359,090 | -59,378,747 | -108,500,252 | -34,814,319 |
| 利息收入 | 2,487,498 | 1,137,056 | 2,709,268 | 1,213,826 |
| 其中：存款利息收入 | 385,441 | 182,743 | 362,739 | 171,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,102,056 | 954,313 | 2,346,529 | 1,041,861 |
| 投资收益 | -55,140,810 | -49,137,014 | -165,852,087 | -42,748,963 |
| 其中：股票投资收益 | -64,544,740 | -54,494,720 | -172,874,597 | -47,483,810 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 104,484 | 58,930 | 107,866 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,299,445 | 5,298,776 | 6,914,644 | 4,734,847 |
| 公允价值变动收益 | -1,711,045 | -11,380,998 | 54,633,439 | 6,713,722 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,268 | 2,209 | 9,128 | 7,096 |
| 费用 | 9,735,151 | 4,979,436 | 13,592,575 | 7,867,008 |
| 管理人报酬 | 8,158,721 | 4,171,044 | 11,455,929 | 6,640,493 |
| 托管费 | 1,359,787 | 695,174 | 1,909,322 | 1,106,749 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 216,643 | 113,218 | 227,325 | 119,766 |
| 利润总额 | -64,094,241 | -64,358,183 | -122,092,827 | -42,681,327 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -64,094,241 | -64,358,183 | -122,092,827 | -42,681,327 |
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