单位(元)博时平衡配置混合(050007)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-2,631,618 |
-47,172,421 |
-17,670,918 |
24,605,631 |
| 利息收入 |
632,049 |
674,057 |
370,213 |
6,527,734 |
| 其中：存款利息收入 |
54,982 |
115,998 |
65,603 |
148,909 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,123,078 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
577,067 |
558,059 |
304,610 |
1,255,748 |
| 投资收益 |
-4,802,302 |
-29,208,699 |
-22,474,817 |
70,464,804 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,269,681 |
-36,508,982 |
-26,973,598 |
67,448,908 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,408,404 |
4,320,659 |
2,157,877 |
405,379 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,058,976 |
2,979,624 |
2,340,904 |
2,610,517 |
| 公允价值变动收益 |
1,532,158 |
-18,647,728 |
4,429,023 |
-52,420,458 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,476 |
9,949 |
4,663 |
33,551 |
| 费用 |
3,240,474 |
6,810,679 |
3,436,065 |
10,418,605 |
| 管理人报酬 |
2,685,203 |
5,646,013 |
2,844,652 |
6,770,939 |
| 托管费 |
447,534 |
941,002 |
474,109 |
1,128,490 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
2,290,754 |
| 利息支出 |
1,229 |
7,241 |
7,241 |
708 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,229 |
7,241 |
7,241 |
708 |
| 其他费用 |
104,405 |
210,069 |
106,947 |
217,843 |
| 利润总额 |
-5,872,092 |
-53,983,101 |
-21,106,983 |
14,187,026 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-5,872,092 |
-53,983,101 |
-21,106,983 |
14,187,026 |
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