单位(元)博时平衡配置混合(050007)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-17,670,918 |
24,605,631 |
12,802,450 |
162,227,696 |
| 利息收入 |
370,213 |
6,527,734 |
3,278,447 |
8,136,723 |
| 其中：存款利息收入 |
65,603 |
148,909 |
56,976 |
198,999 |
| 债券利息收入 |
- |
5,123,078 |
2,725,197 |
7,039,140 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,610 |
1,255,748 |
496,275 |
898,583 |
| 投资收益 |
-22,474,817 |
70,464,804 |
52,615,046 |
104,986,100 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,973,598 |
67,448,908 |
48,556,983 |
100,746,712 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,157,877 |
405,379 |
1,891,582 |
-483,291 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,340,904 |
2,610,517 |
2,166,481 |
4,722,679 |
| 公允价值变动收益 |
4,429,023 |
-52,420,458 |
-43,112,596 |
49,070,440 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,663 |
33,551 |
21,552 |
34,432 |
| 费用 |
3,436,065 |
10,418,605 |
5,441,435 |
12,430,520 |
| 管理人报酬 |
2,844,652 |
6,770,939 |
3,441,680 |
7,445,684 |
| 托管费 |
474,109 |
1,128,490 |
573,613 |
1,240,947 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
2,290,754 |
1,312,209 |
3,218,676 |
| 利息支出 |
7,241 |
708 |
626 |
285,052 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,241 |
708 |
626 |
285,052 |
| 其他费用 |
106,947 |
217,843 |
108,191 |
224,765 |
| 利润总额 |
-21,106,983 |
14,187,026 |
7,361,015 |
149,797,176 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-21,106,983 |
14,187,026 |
7,361,015 |
149,797,176 |
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