基金经理：孙少锋
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.9540 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时平衡配置混合(050007)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 28,677,836 | 44,167,611 | 5,190,030 | 15,955,550 |
| 利息收入 | 143,953 | 275,396 | 235,021 | 1,102,817 |
| 其中：存款利息收入 | 143,953 | 112,792 | 72,417 | 145,008 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 162,604 | 162,604 | 957,809 |
| 投资收益 | 24,047,773 | 28,694,423 | 3,143,018 | 11,228,467 |
| 其中：股票投资收益 | 22,538,938 | 23,382,437 | 463,929 | 5,023,384 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 816,201 | 2,234,476 | 972,061 | 3,623,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 692,633 | 3,077,510 | 1,707,028 | 2,581,562 |
| 公允价值变动收益 | 4,478,591 | 15,160,979 | 1,779,581 | 3,618,619 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,520 | 36,813 | 32,409 | 5,647 |
| 费用 | 2,244,660 | 4,506,339 | 2,209,233 | 4,614,101 |
| 管理人报酬 | 1,839,293 | 3,691,350 | 1,808,599 | 3,767,934 |
| 托管费 | 306,549 | 615,225 | 301,433 | 627,989 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 16,714 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 16,714 |
| 其他费用 | 98,818 | 198,957 | 98,643 | 198,520 |
| 利润总额 | 26,433,176 | 39,661,272 | 2,980,798 | 11,341,449 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,433,176 | 39,661,272 | 2,980,798 | 11,341,449 |
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