单位(元)博时平衡配置混合(050007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,990,779 |
-2,631,618 |
-47,172,421 |
-17,670,918 |
利息收入 |
1,341,945 |
632,049 |
674,057 |
370,213 |
其中:存款利息收入 |
140,219 |
54,982 |
115,998 |
65,603 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,201,726 |
577,067 |
558,059 |
304,610 |
投资收益 |
-21,230,520 |
-4,802,302 |
-29,208,699 |
-22,474,817 |
其中:股票投资收益 |
-28,097,430 |
-8,269,681 |
-36,508,982 |
-26,973,598 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,868,781 |
2,408,404 |
4,320,659 |
2,157,877 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,998,128 |
1,058,976 |
2,979,624 |
2,340,904 |
公允价值变动收益 |
2,886,444 |
1,532,158 |
-18,647,728 |
4,429,023 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,352 |
6,476 |
9,949 |
4,663 |
费用 |
5,748,906 |
3,240,474 |
6,810,679 |
3,436,065 |
管理人报酬 |
4,738,779 |
2,685,203 |
5,646,013 |
2,844,652 |
托管费 |
789,797 |
447,534 |
941,002 |
474,109 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,092 |
1,229 |
7,241 |
7,241 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,092 |
1,229 |
7,241 |
7,241 |
其他费用 |
207,483 |
104,405 |
210,069 |
106,947 |
利润总额 |
-22,739,686 |
-5,872,092 |
-53,983,101 |
-21,106,983 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,739,686 |
-5,872,092 |
-53,983,101 |
-21,106,983 |
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