单位(元)博时稳定价值债券B(050006)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
95,102,615 |
14,231,266 |
25,522,928 |
10,871,138 |
| 利息收入 |
50,521,231 |
7,159,788 |
15,425,787 |
8,196,666 |
| 其中：存款利息收入 |
182,833 |
49,162 |
172,650 |
98,796 |
| 债券利息收入 |
49,783,390 |
6,865,584 |
15,251,162 |
8,096,236 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
555,008 |
245,041 |
1,976 |
1,635 |
| 投资收益 |
14,916,766 |
8,478,152 |
11,626,066 |
3,258,535 |
| 其中：股票投资收益 |
1,867,323 |
2,241,398 |
-1,256,682 |
62,430 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,941,852 |
6,129,163 |
12,882,748 |
3,196,105 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
107,590 |
107,590 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,504,227 |
-1,425,555 |
-1,632,372 |
-617,939 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
160,391 |
18,881 |
103,447 |
33,875 |
| 费用 |
14,843,634 |
2,441,191 |
5,582,571 |
2,967,217 |
| 管理人报酬 |
8,677,524 |
1,278,717 |
2,024,897 |
1,042,064 |
| 托管费 |
2,892,508 |
426,239 |
674,966 |
347,355 |
| 销售服务费 |
665,256 |
326,662 |
756,853 |
418,452 |
| 交易费用 |
198,759 |
128,134 |
64,374 |
16,139 |
| 利息支出 |
2,066,425 |
146,550 |
1,786,173 |
1,000,482 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,066,425 |
146,550 |
1,786,173 |
1,000,482 |
| 其他费用 |
256,786 |
111,941 |
225,808 |
117,644 |
| 利润总额 |
80,258,980 |
11,790,075 |
19,940,357 |
7,903,921 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
80,258,980 |
11,790,075 |
19,940,357 |
7,903,921 |
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