基金经理：冀楠
| 单位净值:1.2424 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:3.0932 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时精选混合A(050004)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -51,249,836 | -37,309,000 | -289,730,831 | -66,276,022 |
| 利息收入 | 5,182,015 | 2,295,737 | 3,069,646 | 1,068,120 |
| 其中：存款利息收入 | 731,024 | 344,608 | 634,163 | 322,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,450,991 | 1,951,129 | 2,435,483 | 745,916 |
| 投资收益 | -113,568,248 | -66,160,421 | -290,731,535 | -104,099,534 |
| 其中：股票投资收益 | -132,946,684 | -80,151,869 | -301,712,270 | -108,762,425 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 95,911 | 198,621 | -3,618,037 | -3,826,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,282,526 | 13,792,827 | 14,598,772 | 8,489,403 |
| 公允价值变动收益 | 57,110,371 | 26,548,395 | -2,092,968 | 36,739,112 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,025 | 7,289 | 24,026 | 16,280 |
| 费用 | 19,698,085 | 9,954,930 | 27,019,876 | 15,733,246 |
| 管理人报酬 | 16,674,887 | 8,428,256 | 22,952,604 | 13,382,446 |
| 托管费 | 2,779,148 | 1,404,709 | 3,825,434 | 2,230,408 |
| 销售服务费 | 414 | 185 | 198 | 14 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 243,626 | 121,775 | 241,604 | 120,342 |
| 利润总额 | -70,947,921 | -47,263,930 | -316,750,707 | -82,009,267 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,947,921 | -47,263,930 | -316,750,707 | -82,009,267 |
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