基金经理：冀楠
| 单位净值:1.8891 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:3.7399 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时精选混合A(050004)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 39,618,396 | -51,249,836 | -37,309,000 | -289,730,831 |
| 利息收入 | 2,177,100 | 5,182,015 | 2,295,737 | 3,069,646 |
| 其中：存款利息收入 | 182,830 | 731,024 | 344,608 | 634,163 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,994,270 | 4,450,991 | 1,951,129 | 2,435,483 |
| 投资收益 | -34,199,350 | -113,568,248 | -66,160,421 | -290,731,535 |
| 其中：股票投资收益 | -45,815,927 | -132,946,684 | -80,151,869 | -301,712,270 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,398 | 95,911 | 198,621 | -3,618,037 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,433,179 | 19,282,526 | 13,792,827 | 14,598,772 |
| 公允价值变动收益 | 71,629,717 | 57,110,371 | 26,548,395 | -2,092,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,929 | 26,025 | 7,289 | 24,026 |
| 费用 | 9,361,790 | 19,698,085 | 9,954,930 | 27,019,876 |
| 管理人报酬 | 7,916,101 | 16,674,887 | 8,428,256 | 22,952,604 |
| 托管费 | 1,319,350 | 2,779,148 | 1,404,709 | 3,825,434 |
| 销售服务费 | 294 | 414 | 185 | 198 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,042 | 243,626 | 121,775 | 241,604 |
| 利润总额 | 30,256,605 | -70,947,921 | -47,263,930 | -316,750,707 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,256,605 | -70,947,921 | -47,263,930 | -316,750,707 |
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