单位(元)华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
206,232,296 |
72,523,794 |
38,730,779 |
-13,196,053 |
利息收入 |
192,174 |
110,078 |
55,735 |
95,576 |
其中:存款利息收入 |
192,174 |
110,078 |
55,735 |
95,576 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
- |
投资收益 |
62,060,939 |
9,036,673 |
5,989,945 |
11,549,076 |
其中:股票投资收益 |
53,820,375 |
7,013,546 |
5,006,343 |
10,024,149 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
4,790,676 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,449,888 |
2,023,127 |
983,601 |
1,524,927 |
公允价值变动收益 |
141,692,605 |
62,979,683 |
32,390,621 |
-25,127,211 |
汇兑收益 |
532,189 |
-39,435 |
34,785 |
-150,350 |
其他收入 |
1,754,388 |
436,795 |
259,694 |
436,856 |
费用 |
4,764,390 |
2,780,672 |
1,249,491 |
2,232,090 |
管理人报酬 |
3,246,450 |
1,753,636 |
827,410 |
1,290,343 |
托管费 |
1,014,516 |
548,011 |
258,566 |
403,232 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
140,674 |
13,828 |
7,101 |
26,180 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
345,503 |
465,196 |
156,414 |
512,335 |
利润总额 |
201,467,906 |
69,743,122 |
37,481,288 |
-15,428,144 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
201,467,906 |
69,743,122 |
37,481,288 |
-15,428,144 |
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