基金经理：倪斌
| 单位净值:0.6073 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6073 | 截止日期:2021/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 206,232,296 | 72,523,794 | 38,730,779 | -13,196,053 |
| 利息收入 | 192,174 | 110,078 | 55,735 | 95,576 |
| 其中：存款利息收入 | 192,174 | 110,078 | 55,735 | 95,576 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 62,060,939 | 9,036,673 | 5,989,945 | 11,549,076 |
| 其中：股票投资收益 | 53,820,375 | 7,013,546 | 5,006,343 | 10,024,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 4,790,676 | - | - | - |
| 股利收益 | 3,449,888 | 2,023,127 | 983,601 | 1,524,927 |
| 公允价值变动收益 | 141,692,605 | 62,979,683 | 32,390,621 | -25,127,211 |
| 汇兑收益 | 532,189 | -39,435 | 34,785 | -150,350 |
| 其他收入 | 1,754,388 | 436,795 | 259,694 | 436,856 |
| 费用 | 4,764,390 | 2,780,672 | 1,249,491 | 2,232,090 |
| 管理人报酬 | 3,246,450 | 1,753,636 | 827,410 | 1,290,343 |
| 托管费 | 1,014,516 | 548,011 | 258,566 | 403,232 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 140,674 | 13,828 | 7,101 | 26,180 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 345,503 | 465,196 | 156,414 | 512,335 |
| 利润总额 | 201,467,906 | 69,743,122 | 37,481,288 | -15,428,144 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 201,467,906 | 69,743,122 | 37,481,288 | -15,428,144 |
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