基金经理：
| 单位净值:6.0251 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:6.0251 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 706,249,467 | 1,450,855,918 | 1,169,704,930 | -182,629,206 |
| 利息收入 | 619,497 | 1,075,600 | 558,420 | 451,029 |
| 其中：存款利息收入 | 619,497 | 1,075,600 | 558,420 | 451,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 181,511,689 | 366,585,169 | 160,291,318 | -53,770,733 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 2,189,164 |
| 基金投资收益 | 112,934,846 | 290,580,602 | 100,070,653 | -90,050 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 68,576,843 | 76,004,566 | 60,220,664 | -56,289,731 |
| 股利收益 | - | -0 | -0 | 419,883 |
| 公允价值变动收益 | 524,468,709 | 1,083,373,389 | 1,012,049,393 | -123,823,554 |
| 汇兑收益 | -519,523 | -500,197 | -3,367,040 | -5,494,777 |
| 其他收入 | 169,094 | 321,958 | 172,841 | 8,830 |
| 费用 | 3,516,859 | 5,161,464 | 2,299,393 | 1,078,206 |
| 管理人报酬 | 1,352,343 | 1,895,581 | 887,095 | 734,228 |
| 托管费 | 450,781 | 631,860 | 295,698 | 244,743 |
| 销售服务费 | 952,863 | 1,090,715 | 429,737 | 41,954 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,019 | 222,730 | 109,351 | 57,281 |
| 利润总额 | 702,732,608 | 1,445,694,454 | 1,167,405,538 | -183,707,413 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 702,732,608 | 1,445,694,454 | 1,167,405,538 | -183,707,413 |
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