基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:1594.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日日鑫货币A(040038)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,382,367,099 | 2,861,987,051 | 1,448,484,737 | 3,549,246,665 |
| 利息收入 | 601,664,630 | 1,390,451,816 | 709,368,140 | 2,171,895,229 |
| 其中：存款利息收入 | 450,474,615 | 915,528,536 | 453,124,506 | 1,795,537,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 151,190,015 | 474,923,279 | 256,243,634 | 376,357,347 |
| 投资收益 | 780,702,469 | 1,471,534,660 | 739,116,397 | 1,377,351,436 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 780,702,469 | 1,471,534,660 | 739,116,397 | 1,377,351,436 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 575 | 200 | - |
| 费用 | 559,703,516 | 1,003,969,236 | 465,792,418 | 975,831,117 |
| 管理人报酬 | 199,051,107 | 393,303,846 | 190,096,572 | 398,157,094 |
| 托管费 | 79,620,443 | 157,321,539 | 76,038,629 | 159,262,838 |
| 销售服务费 | 198,983,455 | 392,335,405 | 189,765,679 | 397,210,408 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 81,658,978 | 60,171,653 | 9,500,423 | 20,436,346 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,658,978 | 60,171,653 | 9,500,423 | 20,436,346 |
| 其他费用 | 208,422 | 440,572 | 220,791 | 410,842 |
| 利润总额 | 822,663,583 | 1,858,017,814 | 982,692,319 | 2,573,415,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 822,663,583 | 1,858,017,814 | 982,692,319 | 2,573,415,548 |
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