基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9850 | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2025/11/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安心收益债券A(040036)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,546,384 | 117,189 | 238,325 | -2,827,537 |
| 利息收入 | 18,435 | 23,239 | 7,606 | 18,324 |
| 其中：存款利息收入 | 9,189 | 18,956 | 7,606 | 18,135 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,245 | 4,284 | - | 188 |
| 投资收益 | 1,803,113 | -4,588,125 | -1,679,893 | 126,732 |
| 其中：股票投资收益 | -36,604 | -3,594,895 | -1,625,382 | -1,645,186 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,839,716 | -1,159,694 | -132,518 | 1,588,480 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 166,464 | 78,007 | 183,438 |
| 公允价值变动收益 | -275,446 | 4,681,881 | 1,910,519 | -2,973,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 283 | 193 | 93 | 520 |
| 费用 | 309,107 | 737,762 | 401,051 | 1,153,729 |
| 管理人报酬 | 176,164 | 429,029 | 225,436 | 578,757 |
| 托管费 | 40,653 | 99,007 | 52,024 | 133,559 |
| 销售服务费 | 23,928 | 53,937 | 28,173 | 64,838 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 18,181 | 17,285 | 168,938 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 18,181 | 17,285 | 168,938 |
| 其他费用 | 68,189 | 137,200 | 77,906 | 207,200 |
| 利润总额 | 1,237,278 | -620,573 | -162,726 | -3,981,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,237,278 | -620,573 | -162,726 | -3,981,266 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。