基金经理：卢维捷
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.7920 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安可转债债券A类(040022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,684,832 | -83,639,561 | 29,193,442 | -29,255,976 |
| 利息收入 | 328,337 | 487,089 | 133,609 | 155,088 |
| 其中：存款利息收入 | 283,817 | 336,260 | 107,663 | 99,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,520 | 150,829 | 25,946 | 55,648 |
| 投资收益 | -22,132,205 | 32,263,189 | 33,558,923 | 19,644,032 |
| 其中：股票投资收益 | 1,227,468 | 6,049,866 | 9,722,907 | 1,995,245 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -31,135,436 | 19,158,836 | 21,022,157 | 16,993,656 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,775,763 | 7,054,488 | 2,813,859 | 655,132 |
| 公允价值变动收益 | 29,204,879 | -116,639,056 | -4,579,152 | -49,237,473 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 283,822 | 249,217 | 80,063 | 182,376 |
| 费用 | 23,529,640 | 28,405,831 | 7,279,768 | 4,840,755 |
| 管理人报酬 | 13,725,230 | 15,123,983 | 4,127,914 | 2,937,699 |
| 托管费 | 3,921,494 | 4,321,138 | 1,179,404 | 839,342 |
| 销售服务费 | 3,371,733 | 3,781,354 | 900,388 | 742,126 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,345,386 | 4,887,485 | 936,594 | 81,991 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,345,386 | 4,887,485 | 936,594 | 81,991 |
| 其他费用 | 145,041 | 266,376 | 129,093 | 235,460 |
| 利润总额 | -15,844,808 | -112,045,393 | 21,913,674 | -34,096,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,844,808 | -112,045,393 | 21,913,674 | -34,096,731 |
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