基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.7980 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.7980 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安可转债债券A(040022)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 29,193,442 | -29,255,976 | 7,320,479 | 31,665,459 |
| 利息收入 | 133,609 | 155,088 | 40,171 | 1,392,383 |
| 其中：存款利息收入 | 107,663 | 99,440 | 24,608 | 45,325 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,344,650 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,946 | 55,648 | 15,563 | 2,408 |
| 投资收益 | 33,558,923 | 19,644,032 | 11,707,915 | 30,021,505 |
| 其中：股票投资收益 | 9,722,907 | 1,995,245 | 81,272 | 10,500,196 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,022,157 | 16,993,656 | 11,493,425 | 18,986,517 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,813,859 | 655,132 | 133,217 | 534,791 |
| 公允价值变动收益 | -4,579,152 | -49,237,473 | -4,519,336 | 186,759 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,063 | 182,376 | 91,728 | 64,812 |
| 费用 | 7,279,768 | 4,840,755 | 1,420,788 | 3,305,464 |
| 管理人报酬 | 4,127,914 | 2,937,699 | 827,296 | 1,476,048 |
| 托管费 | 1,179,404 | 839,342 | 236,370 | 421,728 |
| 销售服务费 | 900,388 | 742,126 | 204,631 | 353,951 |
| 交易费用 | - | - | - | 370,929 |
| 利息支出 | 936,594 | 81,991 | 36,895 | 453,165 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936,594 | 81,991 | 36,895 | 453,165 |
| 其他费用 | 129,093 | 235,460 | 114,346 | 227,446 |
| 利润总额 | 21,913,674 | -34,096,731 | 5,899,691 | 28,359,995 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,913,674 | -34,096,731 | 5,899,691 | 28,359,995 |
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