单位(元)华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,496,919 |
-2,145,838 |
-3,884,204 |
-2,870,715 |
利息收入 |
11,268 |
10,223 |
4,734 |
1,398 |
其中:存款利息收入 |
5,088 |
4,043 |
4,734 |
1,398 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,180 |
6,180 |
- |
- |
投资收益 |
-864,427 |
892,904 |
-4,164,283 |
-2,207,376 |
其中:股票投资收益 |
-1,299,845 |
599,794 |
-4,803,697 |
-2,570,432 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-10,463 |
-8,944 |
股利收益 |
435,418 |
293,110 |
649,877 |
371,999 |
公允价值变动收益 |
-1,682,157 |
-3,146,107 |
147,156 |
-763,550 |
汇兑收益 |
-25,065 |
42,700 |
125,658 |
97,383 |
其他收入 |
63,463 |
54,441 |
2,532 |
1,429 |
费用 |
649,739 |
354,481 |
639,498 |
323,667 |
管理人报酬 |
404,848 |
234,186 |
416,416 |
204,039 |
托管费 |
80,970 |
46,837 |
83,283 |
40,808 |
销售服务费 |
12,630 |
10,008 |
709 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
151,291 |
63,450 |
139,089 |
78,820 |
利润总额 |
-3,146,658 |
-2,500,318 |
-4,523,701 |
-3,194,382 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,146,658 |
-2,500,318 |
-4,523,701 |
-3,194,382 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。