单位(元)华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-2,870,715 |
2,480,275 |
4,673,273 |
12,466,418 |
| 利息收入 |
1,398 |
4,414 |
2,911 |
6,846 |
| 其中：存款利息收入 |
1,398 |
4,414 |
2,911 |
6,846 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-2,207,376 |
9,663,808 |
7,914,738 |
-4,195,222 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,570,432 |
9,059,178 |
7,603,097 |
-5,271,976 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-8,944 |
- |
- |
985 |
| 股利收益 |
371,999 |
604,629 |
311,641 |
1,075,769 |
| 公允价值变动收益 |
-763,550 |
-7,115,812 |
-3,215,394 |
16,815,277 |
| 汇兑收益 |
97,383 |
-90,013 |
-41,856 |
-182,426 |
| 其他收入 |
1,429 |
17,878 |
12,874 |
21,943 |
| 费用 |
323,667 |
1,377,103 |
726,599 |
1,526,296 |
| 管理人报酬 |
204,039 |
562,811 |
301,417 |
841,419 |
| 托管费 |
40,808 |
112,562 |
60,283 |
168,284 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
539,532 |
265,362 |
334,654 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
78,820 |
162,198 |
99,538 |
181,939 |
| 利润总额 |
-3,194,382 |
1,103,172 |
3,946,674 |
10,940,122 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,194,382 |
1,103,172 |
3,946,674 |
10,940,122 |
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