单位(元)华安香港精选股票(QDII)(040018)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-66,689,401 |
-45,166,679 |
-104,225,202 |
-69,514,299 |
利息收入 |
309,740 |
129,603 |
109,068 |
39,298 |
其中:存款利息收入 |
309,740 |
129,603 |
109,068 |
39,298 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-38,686,425 |
-5,232,186 |
-124,580,809 |
-85,728,476 |
其中:股票投资收益 |
-46,676,273 |
-10,972,574 |
-138,198,232 |
-93,168,389 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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-226,268 |
-196,771 |
股利收益 |
7,989,848 |
5,740,388 |
13,843,690 |
7,636,684 |
公允价值变动收益 |
-32,295,309 |
-41,886,651 |
14,320,072 |
13,375,339 |
汇兑收益 |
3,844,883 |
1,781,600 |
5,680,703 |
2,668,967 |
其他收入 |
137,711 |
40,954 |
245,765 |
130,574 |
费用 |
8,254,567 |
4,481,333 |
9,774,404 |
5,325,967 |
管理人报酬 |
6,651,124 |
3,635,918 |
7,891,760 |
4,334,892 |
托管费 |
1,330,225 |
727,184 |
1,578,352 |
866,978 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
273,219 |
118,230 |
304,292 |
124,097 |
利润总额 |
-74,943,969 |
-49,648,012 |
-113,999,606 |
-74,840,266 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-74,943,969 |
-49,648,012 |
-113,999,606 |
-74,840,266 |
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