基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.4376 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.3890 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券A(040012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 25,654,413 | 10,990,684 | 373,885 | -4,760,579 |
| 利息收入 | 16,182 | 18,755 | 11,038 | 15,513 |
| 其中：存款利息收入 | 12,762 | 11,574 | 7,174 | 15,513 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,420 | 7,181 | 3,863 | - |
| 投资收益 | 11,999,081 | -3,313,035 | -3,758,041 | 2,882,346 |
| 其中：股票投资收益 | 5,841,774 | -6,375,731 | -5,228,968 | 2,072,965 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,467,932 | 2,676,291 | 1,148,739 | 639,859 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 689,375 | 386,405 | 322,189 | 169,522 |
| 公允价值变动收益 | 13,558,937 | 14,246,718 | 4,100,903 | -7,664,622 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,212 | 38,246 | 19,986 | 6,183 |
| 费用 | 1,754,733 | 1,630,039 | 1,010,637 | 1,451,843 |
| 管理人报酬 | 1,068,980 | 967,396 | 610,405 | 846,971 |
| 托管费 | 305,423 | 276,399 | 174,402 | 241,992 |
| 销售服务费 | 172,919 | 108,593 | 63,924 | 120,038 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 110,189 | 88,246 | 54,431 | 124,272 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110,189 | 88,246 | 54,431 | 124,272 |
| 其他费用 | 93,751 | 187,782 | 106,692 | 117,744 |
| 利润总额 | 23,899,680 | 9,360,646 | -636,752 | -6,212,422 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,899,680 | 9,360,646 | -636,752 | -6,212,422 |
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