基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.9743 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券A(040012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 373,885 | -4,760,579 | 3,114,682 | -4,528,016 |
| 利息收入 | 11,038 | 15,513 | 7,054 | 38,831 |
| 其中：存款利息收入 | 7,174 | 15,513 | 7,054 | 11,412 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,863 | - | - | 27,418 |
| 投资收益 | -3,758,041 | 2,882,346 | 2,258,470 | -1,998,342 |
| 其中：股票投资收益 | -5,228,968 | 2,072,965 | 2,362,143 | -1,741,981 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,148,739 | 639,859 | -182,387 | -299,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 322,189 | 169,522 | 78,714 | 43,022 |
| 公允价值变动收益 | 4,100,903 | -7,664,622 | 847,250 | -2,571,357 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,986 | 6,183 | 1,907 | 2,853 |
| 费用 | 1,010,637 | 1,451,843 | 449,105 | 998,647 |
| 管理人报酬 | 610,405 | 846,971 | 210,851 | 486,940 |
| 托管费 | 174,402 | 241,992 | 60,243 | 139,126 |
| 销售服务费 | 63,924 | 120,038 | 50,349 | 111,201 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 54,431 | 124,272 | 58,717 | 61,015 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,431 | 124,272 | 58,717 | 61,015 |
| 其他费用 | 106,692 | 117,744 | 68,698 | 198,810 |
| 利润总额 | -636,752 | -6,212,422 | 2,665,577 | -5,526,663 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -636,752 | -6,212,422 | 2,665,577 | -5,526,663 |
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