基金经理：王春
| 单位净值:5.2842 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:5.9042 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安宏利混合A(040005)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -239,436,959 | -83,798,331 | -1,067,509,501 | -443,732,022 |
| 利息收入 | 1,349,902 | 873,465 | 1,930,953 | 1,198,445 |
| 其中：存款利息收入 | 1,349,902 | 873,465 | 1,930,953 | 1,198,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -224,635,470 | -84,654,000 | -888,899,875 | -581,596,827 |
| 其中：股票投资收益 | -238,352,301 | -95,268,142 | -901,979,057 | -581,646,525 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,263,237 | 2,053,321 | -11,218,058 | -12,851,678 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,453,594 | 8,560,821 | 24,297,239 | 12,901,376 |
| 公允价值变动收益 | -16,197,084 | -44,269 | -180,708,362 | 136,554,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,693 | 26,473 | 167,783 | 112,131 |
| 费用 | 38,031,242 | 21,879,511 | 52,620,957 | 27,844,492 |
| 管理人报酬 | 32,390,469 | 18,650,962 | 44,889,788 | 23,760,614 |
| 托管费 | 5,398,411 | 3,108,494 | 7,481,631 | 3,960,102 |
| 销售服务费 | 2,626 | 974 | 389 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 239,736 | 119,081 | 249,143 | 123,769 |
| 利润总额 | -277,468,201 | -105,677,842 | -1,120,130,458 | -471,576,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -277,468,201 | -105,677,842 | -1,120,130,458 | -471,576,514 |
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