基金经理：王春
| 单位净值:8.2884 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:8.9084 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安宏利混合A(040005)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 1,095,561,074 | 432,778,352 | 914,103,865 | 188,062,238 |
| 利息收入 | 5,069,501 | 2,634,773 | 6,370,832 | 4,157,068 |
| 其中：存款利息收入 | 1,044,494 | 456,141 | 1,754,357 | 1,479,845 |
| 债券利息收入 | 4,025,007 | 2,178,632 | 4,606,159 | 2,666,908 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 10,315 | 10,315 |
| 投资收益 | 1,679,663,535 | 508,879,525 | 784,219,592 | 305,301,143 |
| 其中：股票投资收益 | 1,663,555,525 | 505,356,630 | 758,590,354 | 290,695,021 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,793,421 | -142,675 | -113,248 | -879,090 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,314,590 | 3,665,570 | 25,742,486 | 15,485,211 |
| 公允价值变动收益 | -589,928,216 | -78,929,169 | 122,196,636 | -122,463,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 756,254 | 193,223 | 1,316,805 | 1,067,091 |
| 费用 | 109,443,887 | 49,938,936 | 76,741,162 | 36,131,985 |
| 管理人报酬 | 49,627,571 | 21,172,315 | 40,957,021 | 20,516,700 |
| 托管费 | 8,271,262 | 3,528,719 | 6,826,170 | 3,419,450 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 51,287,663 | 25,107,600 | 28,700,053 | 12,065,522 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 257,259 | 130,302 | 257,900 | 130,310 |
| 利润总额 | 986,117,187 | 382,839,415 | 837,362,703 | 151,930,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 986,117,187 | 382,839,415 | 837,362,703 | 151,930,253 |
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