基金经理：王春
| 单位净值:4.7110 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:5.3310 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安宏利混合A(040005)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -394,902,379 | -239,436,959 | -83,798,331 | -1,067,509,501 |
| 利息收入 | 514,790 | 1,349,902 | 873,465 | 1,930,953 |
| 其中：存款利息收入 | 514,790 | 1,349,902 | 873,465 | 1,930,953 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -525,751,375 | -224,635,470 | -84,654,000 | -888,899,875 |
| 其中：股票投资收益 | -539,511,998 | -238,352,301 | -95,268,142 | -901,979,057 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,342,554 | 3,263,237 | 2,053,321 | -11,218,058 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,418,068 | 10,453,594 | 8,560,821 | 24,297,239 |
| 公允价值变动收益 | 130,320,394 | -16,197,084 | -44,269 | -180,708,362 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,812 | 45,693 | 26,473 | 167,783 |
| 费用 | 13,257,174 | 38,031,242 | 21,879,511 | 52,620,957 |
| 管理人报酬 | 11,261,102 | 32,390,469 | 18,650,962 | 44,889,788 |
| 托管费 | 1,876,850 | 5,398,411 | 3,108,494 | 7,481,631 |
| 销售服务费 | 2,648 | 2,626 | 974 | 389 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,572 | 239,736 | 119,081 | 249,143 |
| 利润总额 | -408,159,553 | -277,468,201 | -105,677,842 | -1,120,130,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -408,159,553 | -277,468,201 | -105,677,842 | -1,120,130,458 |
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