基金经理：陈媛
| 单位净值:0.9290 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:4.6960 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安宝利配置混合(040004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 126,149,913 | 50,604,520 | 40,357,607 | 13,711,813 |
| 利息收入 | 526,497 | 269,633 | 1,161,805 | 684,108 |
| 其中：存款利息收入 | 484,211 | 227,348 | 1,137,524 | 663,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 42,285 | 42,285 | 24,281 | 20,138 |
| 投资收益 | 131,263,119 | 24,048,119 | -138,032,854 | -65,737,245 |
| 其中：股票投资收益 | 110,939,417 | 12,707,932 | -167,411,295 | -81,208,129 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,670,337 | 1,147,385 | 3,370,207 | 1,551,802 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,653,365 | 10,192,802 | 26,008,235 | 13,919,082 |
| 公允价值变动收益 | -5,817,112 | 26,210,183 | 177,080,977 | 78,704,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 177,409 | 76,585 | 147,678 | 59,978 |
| 费用 | 17,077,033 | 8,298,936 | 18,426,931 | 9,475,528 |
| 管理人报酬 | 14,445,099 | 7,016,895 | 15,603,270 | 8,013,472 |
| 托管费 | 2,407,517 | 1,169,482 | 2,600,545 | 1,335,579 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 224,033 | 112,556 | 222,980 | 126,419 |
| 利润总额 | 109,072,880 | 42,305,584 | 21,930,675 | 4,236,286 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 109,072,880 | 42,305,584 | 21,930,675 | 4,236,286 |
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