基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:122.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安现金富利货币A(040003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 321,706,914 | 149,240,714 | 378,097,954 | 225,638,013 |
| 利息收入 | 126,398,317 | 55,077,473 | 174,312,745 | 83,190,669 |
| 其中：存款利息收入 | 60,092,092 | 21,500,899 | 113,951,716 | 42,730,171 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 66,306,225 | 33,576,574 | 60,361,028 | 40,460,499 |
| 投资收益 | 195,308,597 | 94,163,241 | 203,785,210 | 142,447,344 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 195,308,597 | 94,163,241 | 203,785,210 | 142,447,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 90,042,837 | 38,238,645 | 78,940,629 | 42,707,042 |
| 管理人报酬 | 48,276,651 | 20,934,895 | 44,433,475 | 24,282,304 |
| 托管费 | 8,940,121 | 3,876,832 | 8,228,421 | 4,496,723 |
| 销售服务费 | 25,562,411 | 10,459,821 | 16,789,478 | 8,289,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,841,267 | 2,767,389 | 9,086,741 | 5,389,666 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,841,267 | 2,767,389 | 9,086,741 | 5,389,666 |
| 其他费用 | 338,372 | 168,419 | 310,424 | 186,914 |
| 利润总额 | 231,664,077 | 111,002,069 | 299,157,325 | 182,930,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 231,664,077 | 111,002,069 | 299,157,325 | 182,930,971 |
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