基金经理：马韬
| 单位净值:0.7152 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.9439 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中国A股增强指数(040002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -57,360,955 | -149,213,193 | -39,213,109 | -360,513,487 |
| 利息收入 | 152,249 | 272,740 | 138,282 | 145,463 |
| 其中：存款利息收入 | 152,249 | 272,740 | 138,282 | 145,463 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -78,585,090 | -173,316,759 | -16,235,979 | -173,678,654 |
| 其中：股票投资收益 | -89,889,924 | -193,352,736 | -27,054,118 | -188,980,167 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,108 | 169,843 | 43,905 | 2,177,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,273,725 | 19,866,134 | 10,774,234 | 13,124,001 |
| 公允价值变动收益 | 21,068,713 | 23,820,936 | -23,120,268 | -186,990,076 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,173 | 9,890 | 4,856 | 9,780 |
| 费用 | 5,849,082 | 13,764,357 | 7,189,961 | 15,854,380 |
| 管理人报酬 | 4,777,561 | 11,271,602 | 5,893,028 | 13,013,197 |
| 托管费 | 955,512 | 2,254,320 | 1,178,606 | 2,602,639 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,008 | 238,433 | 118,328 | 238,537 |
| 利润总额 | -63,210,037 | -162,977,550 | -46,403,071 | -376,367,867 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -63,210,037 | -162,977,550 | -46,403,071 | -376,367,867 |
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