基金经理：张序
| 单位净值:0.9242 | 累计净值:4.6298 | 截止日期:2026/1/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中国A股增强指数(040002)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,474,320 | 58,429,272 | -57,360,955 | -149,213,193 |
| 利息收入 | 118,202 | 319,814 | 152,249 | 272,740 |
| 其中：存款利息收入 | 118,202 | 319,814 | 152,249 | 272,740 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,195,159 | -18,940,517 | -78,585,090 | -173,316,759 |
| 其中：股票投资收益 | -5,932,956 | -43,119,574 | -89,889,924 | -193,352,736 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,939 | 31,109 | 31,108 | 169,843 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,086,176 | 24,147,949 | 11,273,725 | 19,866,134 |
| 公允价值变动收益 | 7,155,956 | 77,023,774 | 21,068,713 | 23,820,936 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,003 | 26,200 | 3,173 | 9,890 |
| 费用 | 6,211,567 | 11,769,064 | 5,849,082 | 13,764,357 |
| 管理人报酬 | 5,092,963 | 9,650,406 | 4,777,561 | 11,271,602 |
| 托管费 | 1,018,592 | 1,930,081 | 955,512 | 2,254,320 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,012 | 188,577 | 116,008 | 238,433 |
| 利润总额 | 7,262,753 | 46,660,208 | -63,210,037 | -162,977,550 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,262,753 | 46,660,208 | -63,210,037 | -162,977,550 |
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