基金经理：蒋璆
| 单位净值:1.1100 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:5.3090 | 截止日期:2025/12/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创新混合(040001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 107,118,913 | 37,413,553 | -99,925,069 | -268,325,777 |
| 利息收入 | 73,399 | 193,515 | 87,399 | 242,068 |
| 其中：存款利息收入 | 73,399 | 193,515 | 87,399 | 242,068 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,767,584 | -128,623,012 | -143,420,996 | -105,450,171 |
| 其中：股票投资收益 | 33,434,581 | -144,864,881 | -152,746,345 | -120,861,709 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,448,916 | 4,865,894 | 2,540,743 | 6,022,585 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,884,086 | 11,375,976 | 6,784,606 | 9,388,953 |
| 公允价值变动收益 | 66,230,913 | 165,765,118 | 43,392,235 | -163,173,451 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,017 | 77,933 | 16,293 | 55,775 |
| 费用 | 7,362,879 | 14,496,839 | 7,186,844 | 21,366,903 |
| 管理人报酬 | 6,216,768 | 12,247,105 | 6,052,161 | 18,092,739 |
| 托管费 | 1,036,128 | 2,041,184 | 1,008,694 | 3,015,456 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,983 | 208,550 | 125,989 | 258,705 |
| 利润总额 | 99,756,035 | 22,916,714 | -107,111,913 | -289,692,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 99,756,035 | 22,916,714 | -107,111,913 | -289,692,681 |
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