基金经理：蒋璆
| 单位净值:0.8670 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:4.2650 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创新混合(040001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -99,925,069 | -268,325,777 | -83,143,324 | -418,967,990 |
| 利息收入 | 87,399 | 242,068 | 138,131 | 363,233 |
| 其中：存款利息收入 | 87,399 | 242,068 | 138,131 | 363,233 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -143,420,996 | -105,450,171 | -27,736,314 | -35,973,597 |
| 其中：股票投资收益 | -152,746,345 | -120,861,709 | -38,215,644 | -57,932,452 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,540,743 | 6,022,585 | 3,240,574 | 10,370,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,784,606 | 9,388,953 | 7,238,755 | 11,588,511 |
| 公允价值变动收益 | 43,392,235 | -163,173,451 | -55,580,485 | -383,631,281 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,293 | 55,775 | 35,345 | 273,655 |
| 费用 | 7,186,844 | 21,366,903 | 12,606,520 | 29,012,000 |
| 管理人报酬 | 6,052,161 | 18,092,739 | 10,695,631 | 24,645,308 |
| 托管费 | 1,008,694 | 3,015,456 | 1,782,605 | 4,107,551 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 125,989 | 258,705 | 128,281 | 259,133 |
| 利润总额 | -107,111,913 | -289,692,681 | -95,749,844 | -447,979,990 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -107,111,913 | -289,692,681 | -95,749,844 | -447,979,990 |
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