| 单位净值:0.9932 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9932 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德价值智选混合A(026850)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | -25,175,036 | |||
| 利息收入 | 107,976 | |||
| 其中：存款利息收入 | 107,976 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 2,737,959 | |||
| 其中：股票投资收益 | -972,581 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 0 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 3,710,540 | |||
| 公允价值变动收益 | -28,450,961 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 429,990 | |||
| 费用 | 1,335,162 | |||
| 管理人报酬 | 1,032,156 | |||
| 托管费 | 129,020 | |||
| 销售服务费 | 123,811 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 50,175 | |||
| 利润总额 | -26,510,198 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -26,510,198 | |||
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