基金经理：杨建楠
| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:1.0143 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银医药精选股票发起式A(026746)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | -986,547 | |||
| 利息收入 | 3,429 | |||
| 其中：存款利息收入 | 3,429 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 11,091 | |||
| 其中：股票投资收益 | -3,319 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 14,410 | |||
| 公允价值变动收益 | -1,030,018 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 28,950 | |||
| 费用 | 166,161 | |||
| 管理人报酬 | 86,573 | |||
| 托管费 | 14,429 | |||
| 销售服务费 | 13,702 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 51,457 | |||
| 利润总额 | -1,152,708 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -1,152,708 | |||
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