基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.8465 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8465 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | 12,457,112 | |||
| 利息收入 | 40,230 | |||
| 其中：存款利息收入 | 40,230 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 35,539 | |||
| 其中：股票投资收益 | -64,223 | |||
| 基金投资收益 | 90,881 | |||
| 债券投资收益 | 8,874 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 7 | |||
| 公允价值变动收益 | 12,214,817 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 166,526 | |||
| 费用 | 100,400 | |||
| 管理人报酬 | 13,245 | |||
| 托管费 | 2,649 | |||
| 销售服务费 | 39,650 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 43,957 | |||
| 利润总额 | 12,356,712 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 12,356,712 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。