基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.8797 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.8797 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | -39,518,473 | |||
| 利息收入 | 18,104 | |||
| 其中：存款利息收入 | 18,104 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -23,325,027 | |||
| 其中：股票投资收益 | -22,742,133 | |||
| 基金投资收益 | -724,936 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 142,042 | |||
| 公允价值变动收益 | -16,728,638 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 517,088 | |||
| 费用 | 386,036 | |||
| 管理人报酬 | 228,984 | |||
| 托管费 | 46,447 | |||
| 销售服务费 | 108,375 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 2,230 | |||
| 利润总额 | -39,904,509 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -39,904,509 | |||
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