基金经理：许廷全
| 单位净值:0.1340 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.1340 | 截止日期:2026/9/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A(026248)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | -22,197,474 | |||
| 利息收入 | 92,494 | |||
| 其中：存款利息收入 | 18,052 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 74,442 | |||
| 投资收益 | -181,424 | |||
| 其中：股票投资收益 | -811,444 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 630,020 | |||
| 公允价值变动收益 | -22,151,600 | |||
| 汇兑收益 | -56,013 | |||
| 其他收入 | 99,068 | |||
| 费用 | 826,847 | |||
| 管理人报酬 | 651,287 | |||
| 托管费 | 108,548 | |||
| 销售服务费 | 30,878 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 36,131 | |||
| 利润总额 | -23,024,321 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -23,024,321 | |||
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