基金经理：赵年珅
| 单位净值:5.1804 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:5.1804 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 3,165,213,821 | 195,668,575 | ||
| 利息收入 | 2,110,962 | 1,145,963 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,110,962 | 1,145,963 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 1,585,206,659 | 204,706,671 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,538,950,496 | 200,405,895 | ||
| 基金投资收益 | -17,799 | - | ||
| 债券投资收益 | - | 1,301 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 46,273,962 | 4,299,475 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,555,921,374 | -10,430,294 | ||
| 汇兑收益 | 2,402,769 | -2,016,519 | ||
| 其他收入 | 19,572,057 | 2,262,755 | ||
| 费用 | 42,716,587 | 10,647,442 | ||
| 管理人报酬 | 31,393,140 | 8,587,084 | ||
| 托管费 | 5,232,190 | 1,452,793 | ||
| 销售服务费 | 5,709,001 | 432,550 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 152,777 | 174,705 | ||
| 利润总额 | 3,122,497,235 | 185,021,133 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,122,497,235 | 185,021,133 | ||
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