基金经理：陈凯杨
| 单位净值:0.9994 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9994 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧添瑞债券A(026204)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | 34,582,530 | |||
| 利息收入 | 2,445,860 | |||
| 其中：存款利息收入 | 887,177 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,558,684 | |||
| 投资收益 | 14,587,705 | |||
| 其中：股票投资收益 | 5,494,335 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 7,784,315 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 1,309,054 | |||
| 公允价值变动收益 | 17,547,061 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,904 | |||
| 费用 | 5,551,778 | |||
| 管理人报酬 | 3,430,606 | |||
| 托管费 | 857,651 | |||
| 销售服务费 | 1,009,783 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 176,060 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176,060 | |||
| 其他费用 | 66,001 | |||
| 利润总额 | 29,030,752 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 29,030,752 | |||
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