基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币E(026030)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 104,178,257 | 188,841,473 | ||
| 利息收入 | 37,799,362 | 51,472,411 | ||
| 其中：存款利息收入 | 30,323,922 | 27,609,859 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 7,475,440 | 23,862,551 | ||
| 投资收益 | 66,378,895 | 137,369,063 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 66,378,895 | 137,369,063 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | - | - | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 21,094,300 | 38,246,446 | ||
| 管理人报酬 | 10,646,326 | 17,819,025 | ||
| 托管费 | 3,131,272 | 5,240,890 | ||
| 销售服务费 | 3,502,539 | 7,114,891 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 3,680,664 | 7,794,728 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,680,664 | 7,794,728 | ||
| 其他费用 | 117,779 | 237,550 | ||
| 利润总额 | 83,083,957 | 150,595,027 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 83,083,957 | 150,595,027 | ||
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