基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0166 | 累计净值:1.0166 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | 2,095,007 | |||
| 利息收入 | 26,525 | |||
| 其中：存款利息收入 | 13,454 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 13,071 | |||
| 投资收益 | 594,344 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 302,090 | |||
| 债券投资收益 | 54,061 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 238,194 | |||
| 公允价值变动收益 | 1,430,509 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 43,629 | |||
| 费用 | 514,404 | |||
| 管理人报酬 | 278,272 | |||
| 托管费 | 62,823 | |||
| 销售服务费 | 127,114 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 935 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935 | |||
| 其他费用 | 44,489 | |||
| 利润总额 | 1,580,603 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,580,603 | |||
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