单位(元)国泰民安增利债券D(025640)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 收入 |
-25,219,729 |
9,593,344 |
| 利息收入 |
82,373 |
36,567 |
| 其中：存款利息收入 |
55,328 |
27,179 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,045 |
9,389 |
| 投资收益 |
-5,480,777 |
9,212,501 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,410,733 |
5,988,309 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,707,425 |
2,927,151 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
222,531 |
297,041 |
| 公允价值变动收益 |
-19,921,649 |
272,144 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
100,324 |
72,132 |
| 费用 |
2,710,421 |
1,791,642 |
| 管理人报酬 |
1,521,228 |
912,034 |
| 托管费 |
434,636 |
260,581 |
| 销售服务费 |
642,378 |
423,827 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,988 |
55,882 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,988 |
55,882 |
| 其他费用 |
87,967 |
132,063 |
| 利润总额 |
-27,930,150 |
7,801,702 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-27,930,150 |
7,801,702 |
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