基金经理：刘昉元
| 单位净值:1.3348 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:1.3348 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 28,758,125 | |||
| 利息收入 | 83,662 | |||
| 其中：存款利息收入 | 83,662 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -2,384,713 | |||
| 其中：股票投资收益 | -3,363,879 | |||
| 基金投资收益 | 979,165 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 30,983,122 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 76,053 | |||
| 费用 | 168,691 | |||
| 管理人报酬 | 31,355 | |||
| 托管费 | 6,271 | |||
| 销售服务费 | 64,757 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 65,430 | |||
| 利润总额 | 28,589,433 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 28,589,433 | |||
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