基金经理：张恒
| 单位净值:1.0961 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中债1-5年政策性金融债F(025347)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 41,826,718 | |||
| 利息收入 | 746,888 | |||
| 其中：存款利息收入 | 267,837 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 479,051 | |||
| 投资收益 | 69,182,664 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 69,182,664 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -28,255,857 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 153,023 | |||
| 费用 | 18,787,086 | |||
| 管理人报酬 | 5,684,155 | |||
| 托管费 | 1,894,718 | |||
| 销售服务费 | 47,211 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 10,759,701 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,759,701 | |||
| 其他费用 | 398,893 | |||
| 利润总额 | 23,039,633 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 23,039,633 | |||
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