| 单位净值:0.9905 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9905 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银裕安增利债券A(025321)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | 5,036,281 | |||
| 利息收入 | 97,319 | |||
| 其中：存款利息收入 | 5,207 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 92,112 | |||
| 投资收益 | 3,661,085 | |||
| 其中：股票投资收益 | 450,455 | |||
| 基金投资收益 | 735,072 | |||
| 债券投资收益 | 2,364,339 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 111,218 | |||
| 公允价值变动收益 | 1,277,870 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 7 | |||
| 费用 | 986,577 | |||
| 管理人报酬 | 457,644 | |||
| 托管费 | 91,529 | |||
| 销售服务费 | 305,989 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 20,470 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,470 | |||
| 其他费用 | 110,340 | |||
| 利润总额 | 4,049,704 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 4,049,704 | |||
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