基金经理：胥艺
| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时双月薪债券C(025275)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 3,226,405 | 2,271,681 | ||
| 利息收入 | 9,368 | 151,228 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,166 | 32,254 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 4,202 | 118,974 | ||
| 投资收益 | 2,168,420 | 7,924,048 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 2,168,420 | 7,924,048 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 993,450 | -5,874,171 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 55,167 | 70,576 | ||
| 费用 | 951,575 | 3,987,348 | ||
| 管理人报酬 | 498,644 | 2,422,269 | ||
| 托管费 | 142,470 | 692,077 | ||
| 销售服务费 | 38 | 3 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 216,296 | 642,763 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216,296 | 642,763 | ||
| 其他费用 | 92,732 | 211,976 | ||
| 利润总额 | 2,274,830 | -1,715,667 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,274,830 | -1,715,667 | ||
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