基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -28,351,591 | -24,490,265 | ||
| 利息收入 | 56,298 | 32,859 | ||
| 其中：存款利息收入 | 56,298 | 32,859 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -3,351,926 | -1,143,923 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,811 | 1,984 | ||
| 基金投资收益 | -3,356,531 | -1,145,907 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 9,416 | - | ||
| 公允价值变动收益 | -25,128,918 | -23,430,541 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 72,955 | 51,340 | ||
| 费用 | 172,380 | 97,937 | ||
| 管理人报酬 | 18,851 | 11,515 | ||
| 托管费 | 3,770 | 2,303 | ||
| 销售服务费 | 85,273 | 43,719 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 64,486 | 40,400 | ||
| 利润总额 | -28,523,972 | -24,588,202 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -28,523,972 | -24,588,202 | ||
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