基金经理：许炎
| 单位净值:2.2892 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:2.2892 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国成长策略混合C(025191)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 1,906,045,992 | 1,652,484,000 | ||
| 利息收入 | 619,570 | 1,373,553 | ||
| 其中：存款利息收入 | 619,570 | 1,373,553 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 523,278,962 | 1,212,084,061 | ||
| 其中：股票投资收益 | 515,385,660 | 1,194,315,928 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 7,893,301 | 17,768,132 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,380,592,617 | 437,008,389 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,554,844 | 2,017,997 | ||
| 费用 | 22,346,122 | 36,995,644 | ||
| 管理人报酬 | 18,202,043 | 31,428,325 | ||
| 托管费 | 3,033,674 | 5,238,054 | ||
| 销售服务费 | 1,002,537 | 85,789 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 107,868 | 243,475 | ||
| 利润总额 | 1,883,699,870 | 1,615,488,356 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,883,699,870 | 1,615,488,356 | ||
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