基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.6524 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6524 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦医疗创新混合发起式C(025173)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -3,328,042 | -2,498,843 | ||
| 利息收入 | 2,818 | 2,883 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,818 | 2,635 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -5,829,035 | -1,785,833 | ||
| 其中：股票投资收益 | -5,905,949 | -1,799,104 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 76,914 | 13,270 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,402,132 | -764,043 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 96,044 | 48,150 | ||
| 费用 | 217,014 | 243,280 | ||
| 管理人报酬 | 139,134 | 83,575 | ||
| 托管费 | 23,189 | 13,929 | ||
| 销售服务费 | 24,938 | 10,376 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 29,753 | 135,400 | ||
| 利润总额 | -3,545,057 | -2,742,124 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -3,545,057 | -2,742,124 | ||
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