基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利集享债券A(024962)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 4,475,583 | 46,600 | ||
| 利息收入 | 49,954 | 333,893 | ||
| 其中：存款利息收入 | 12,761 | 119,820 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 37,193 | 214,073 | ||
| 投资收益 | 2,469,383 | 958,582 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,267,912 | -53,517 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 167,685 | 986,206 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 33,786 | 25,893 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,956,196 | -1,245,893 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 51 | 18 | ||
| 费用 | 480,289 | 964,610 | ||
| 管理人报酬 | 252,195 | 555,300 | ||
| 托管费 | 42,033 | 92,550 | ||
| 销售服务费 | 61,991 | 142,677 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 8,585 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,585 | - | ||
| 其他费用 | 114,584 | 172,907 | ||
| 利润总额 | 3,995,294 | -918,010 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,995,294 | -918,010 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。