基金经理：孙慧
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华钰盈债券C(024942)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 4,950,371 | |||
| 利息收入 | 781,433 | |||
| 其中：存款利息收入 | 35,381 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 746,051 | |||
| 投资收益 | 4,313,765 | |||
| 其中：股票投资收益 | -185,695 | |||
| 基金投资收益 | -64 | |||
| 债券投资收益 | 4,373,655 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 125,869 | |||
| 公允价值变动收益 | -144,856 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 30 | |||
| 费用 | 2,016,685 | |||
| 管理人报酬 | 1,066,117 | |||
| 托管费 | 319,835 | |||
| 销售服务费 | 396,393 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 183,971 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,971 | |||
| 其他费用 | 43,764 | |||
| 利润总额 | 2,933,686 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 2,933,686 | |||
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