基金经理：寇斌权
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -120,702,781 | 41,223,705 | ||
| 利息收入 | 43,502 | 123,532 | ||
| 其中：存款利息收入 | 43,502 | 123,532 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -20,062,628 | 17,606,564 | ||
| 其中：股票投资收益 | -294,985 | 82,827 | ||
| 基金投资收益 | -19,767,753 | 17,515,673 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 111 | 8,064 | ||
| 公允价值变动收益 | -100,709,267 | 23,490,412 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 25,611 | 3,198 | ||
| 费用 | 347,776 | 525,066 | ||
| 管理人报酬 | 81,833 | 254,402 | ||
| 托管费 | 16,367 | 50,880 | ||
| 销售服务费 | 154,987 | 116,611 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 79,343 | 40,600 | ||
| 利润总额 | -121,050,557 | 40,698,639 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -121,050,557 | 40,698,639 | ||
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