基金经理：王超
| 单位净值:1.1421 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.1421 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 1,335,032 | |||
| 利息收入 | 4,695 | |||
| 其中：存款利息收入 | 2,775 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,919 | |||
| 投资收益 | 337,768 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 320,020 | |||
| 债券投资收益 | 3,858 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 13,890 | |||
| 公允价值变动收益 | 992,305 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 264 | |||
| 费用 | 166,222 | |||
| 管理人报酬 | 34,224 | |||
| 托管费 | 5,564 | |||
| 销售服务费 | 62 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 125,400 | |||
| 利润总额 | 1,168,810 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,168,810 | |||
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