| 单位净值:1.1550 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴裕盈平衡混合E(024486)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 4,475,253 | |||
| 利息收入 | 39,785 | |||
| 其中：存款利息收入 | 10,737 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 29,048 | |||
| 投资收益 | 8,117,069 | |||
| 其中：股票投资收益 | 7,884,560 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 26,170 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 206,339 | |||
| 公允价值变动收益 | -3,684,667 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 3,066 | |||
| 费用 | 301,622 | |||
| 管理人报酬 | 144,249 | |||
| 托管费 | 67,606 | |||
| 销售服务费 | 23,447 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 66,210 | |||
| 利润总额 | 4,173,631 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 4,173,631 | |||
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