基金经理：吴清宇
| 单位净值:2.0199 | 净值增长率:-3.38% | 净值增长率:-3.38% | 累计净值:2.0199 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳优势行业混合A(024473)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 329,447,246 | 415,250,740 | ||
| 利息收入 | 89,203 | 942,740 | ||
| 其中：存款利息收入 | 89,203 | 280,647 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 662,093 | ||
| 投资收益 | 203,214,066 | 349,720,875 | ||
| 其中：股票投资收益 | 202,401,688 | 349,676,221 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 34 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 812,343 | 44,654 | ||
| 公允价值变动收益 | 122,407,876 | 60,814,284 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 3,736,102 | 3,772,842 | ||
| 费用 | 4,163,153 | 6,693,658 | ||
| 管理人报酬 | 2,904,588 | 4,750,688 | ||
| 托管费 | 514,970 | 907,986 | ||
| 销售服务费 | 459,873 | 232,568 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 283,723 | 802,416 | ||
| 利润总额 | 325,284,092 | 408,557,082 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 325,284,092 | 408,557,082 | ||
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