基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1132 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.1132 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 34,425,000 | 55,358,576 | ||
| 利息收入 | 76,109 | 152,208 | ||
| 其中：存款利息收入 | 76,109 | 152,208 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 17,573,437 | 44,546,225 | ||
| 其中：股票投资收益 | -35,576 | 16,527,860 | ||
| 基金投资收益 | 17,519,899 | 27,942,191 | ||
| 债券投资收益 | 69,369 | 43,533 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 19,745 | 32,642 | ||
| 公允价值变动收益 | 16,491,251 | 10,044,938 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 284,203 | 615,206 | ||
| 费用 | 352,102 | 378,499 | ||
| 管理人报酬 | 11,586 | 24,321 | ||
| 托管费 | 3,862 | 8,107 | ||
| 销售服务费 | 192,374 | 277,452 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 11,580 | 1,222 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,580 | 1,222 | ||
| 其他费用 | 75,823 | 33,300 | ||
| 利润总额 | 34,072,898 | 54,980,077 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 34,072,898 | 54,980,077 | ||
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