基金经理：刘宇涛
| 单位净值:0.7037 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.7037 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | -24,474,138 | |||
| 利息收入 | 33,162 | |||
| 其中：存款利息收入 | 6,328 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 26,834 | |||
| 投资收益 | -3,862,007 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,033,406 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 26,735 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 144,664 | |||
| 公允价值变动收益 | -20,777,269 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 131,976 | |||
| 费用 | 499,241 | |||
| 管理人报酬 | 217,664 | |||
| 托管费 | 43,533 | |||
| 销售服务费 | 92,205 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 145,742 | |||
| 利润总额 | -24,973,379 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -24,973,379 | |||
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