基金经理：郜哲
| 单位净值:1.2543 | 净值增长率:3.73% | 累计净值:1.2543 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -6,961,445 | -566,018 | ||
| 利息收入 | 2,980 | 2,491 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,980 | 2,085 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 406 | ||
| 投资收益 | -2,751,094 | 1,652,943 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,847,846 | 1,574,235 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 3,396 | 5,641 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 93,355 | 73,066 | ||
| 公允价值变动收益 | -4,397,302 | -2,286,526 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 183,971 | 65,075 | ||
| 费用 | 166,880 | 139,147 | ||
| 管理人报酬 | 92,005 | 70,093 | ||
| 托管费 | 18,401 | 14,019 | ||
| 销售服务费 | 47,695 | 24,135 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 8,780 | 30,900 | ||
| 利润总额 | -7,128,325 | -705,165 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -7,128,325 | -705,165 | ||
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