基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -10,988,889 | 3,720,466 | ||
| 利息收入 | 441 | 266 | ||
| 其中：存款利息收入 | 441 | 266 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -130,575 | 589,969 | ||
| 其中：股票投资收益 | -266,803 | 558,335 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 12,850 | 2,193 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 123,378 | 29,441 | ||
| 公允价值变动收益 | -11,006,022 | 3,111,816 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 147,267 | 18,415 | ||
| 费用 | 223,030 | 85,862 | ||
| 管理人报酬 | 124,294 | 52,984 | ||
| 托管费 | 24,859 | 10,597 | ||
| 销售服务费 | 28,170 | 8,742 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 6,953 | 138 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,953 | 138 | ||
| 其他费用 | 38,755 | 13,401 | ||
| 利润总额 | -11,211,920 | 3,634,604 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -11,211,920 | 3,634,604 | ||
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