基金经理：欧子辰
| 单位净值:0.9068 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.9068 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢新兴产业智选混合发起A(024319)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | -44,678,722 | |||
| 利息收入 | 4,741 | |||
| 其中：存款利息收入 | 4,741 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -15,536,067 | |||
| 其中：股票投资收益 | -15,667,809 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 1,237 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 130,505 | |||
| 公允价值变动收益 | -31,350,174 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 2,202,777 | |||
| 费用 | 1,375,374 | |||
| 管理人报酬 | 807,738 | |||
| 托管费 | 121,161 | |||
| 销售服务费 | 326,051 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 25 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25 | |||
| 其他费用 | 120,400 | |||
| 利润总额 | -46,054,097 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -46,054,097 | |||
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