| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银120天滚动持有债券C(024301)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 1,679,235 | |||
| 利息收入 | 206,996 | |||
| 其中：存款利息收入 | 87,468 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 119,528 | |||
| 投资收益 | 1,769,679 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 1,769,679 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -297,440 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 452,757 | |||
| 管理人报酬 | 158,041 | |||
| 托管费 | 39,510 | |||
| 销售服务费 | 105,746 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 64,038 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,038 | |||
| 其他费用 | 81,580 | |||
| 利润总额 | 1,226,478 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,226,478 | |||
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