单位(元)交银120天滚动持有债券C(024301)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 收入 |
2,488,306 |
1,679,235 |
| 利息收入 |
141,419 |
206,996 |
| 其中：存款利息收入 |
100,208 |
87,468 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,210 |
119,528 |
| 投资收益 |
2,365,747 |
1,769,679 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,361,494 |
1,769,679 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
4,253 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,860 |
-297,440 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
495,850 |
452,757 |
| 管理人报酬 |
130,841 |
158,041 |
| 托管费 |
32,710 |
39,510 |
| 销售服务费 |
62,853 |
105,746 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
185,287 |
64,038 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
185,287 |
64,038 |
| 其他费用 |
78,470 |
81,580 |
| 利润总额 |
1,992,456 |
1,226,478 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
1,992,456 |
1,226,478 |
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