基金经理：万琼
| 单位净值:2.1137 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:2.1137 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 339,785,623 | 288,424,634 | 87,074,699 | |
| 利息收入 | 405,650 | 782,114 | 255,367 | |
| 其中：存款利息收入 | 405,650 | 782,114 | 255,367 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 116,093,360 | 51,152,398 | 20,218,442 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 107,685,500 | 46,343,079 | 25,034,970 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 8,407,860 | 4,809,319 | -4,816,528 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 225,560,338 | 237,950,473 | 66,776,147 | |
| 汇兑收益 | -2,273,724 | -1,563,043 | -212,929 | |
| 其他收入 | - | 102,692 | 37,672 | |
| 费用 | 2,303,499 | 3,678,801 | 1,141,222 | |
| 管理人报酬 | 425,097 | 804,151 | 214,015 | |
| 托管费 | 127,529 | 241,245 | 64,205 | |
| 销售服务费 | 1,226,903 | 2,249,450 | 690,192 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 105,950 | 199,525 | 99,233 | |
| 利润总额 | 337,482,124 | 284,745,833 | 85,933,476 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 337,482,124 | 284,745,833 | 85,933,476 | |
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