基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8420 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8420 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券D(024213)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 182,417,794 | 41,247,944 | ||
| 利息收入 | 50,381 | 23,495 | ||
| 其中：存款利息收入 | 45,272 | 19,682 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 5,108 | 3,813 | ||
| 投资收益 | 58,415,616 | 18,127,081 | ||
| 其中：股票投资收益 | 14,618,095 | -2,012,636 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 42,113,556 | 18,930,837 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,683,965 | 1,208,880 | ||
| 公允价值变动收益 | 123,739,264 | 23,036,509 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 212,533 | 60,858 | ||
| 费用 | 8,469,288 | 3,821,326 | ||
| 管理人报酬 | 6,029,843 | 2,625,190 | ||
| 托管费 | 1,130,595 | 492,223 | ||
| 销售服务费 | 391,316 | 185,951 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 684,411 | 401,708 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684,411 | 401,708 | ||
| 其他费用 | 223,715 | 112,622 | ||
| 利润总额 | 173,948,505 | 37,426,618 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 173,948,505 | 37,426,618 | ||
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