基金经理：胡泽
| 单位净值:1.3204 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.3204 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢制造升级智选混合发起A(024202)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 20,608,664 | |||
| 利息收入 | 59,400 | |||
| 其中：存款利息收入 | 57,386 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,014 | |||
| 投资收益 | -27,528,098 | |||
| 其中：股票投资收益 | -27,873,094 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 344,996 | |||
| 公允价值变动收益 | 29,310,217 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 18,767,144 | |||
| 费用 | 7,878,368 | |||
| 管理人报酬 | 4,871,389 | |||
| 托管费 | 811,898 | |||
| 销售服务费 | 2,164,196 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 30,885 | |||
| 利润总额 | 12,730,295 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 12,730,295 | |||
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