基金经理：李杨
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安消费机遇股票发起式A(024153)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 18,103,763 | 7,723,935 | ||
| 利息收入 | 11,723 | 97,409 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,723 | 97,409 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 16,146,617 | 5,891,434 | ||
| 其中：股票投资收益 | 15,974,427 | 5,803,019 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1 | 321 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 172,189 | 88,094 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,887,143 | 1,427,392 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 58,280 | 307,700 | ||
| 费用 | 435,383 | 997,180 | ||
| 管理人报酬 | 296,090 | 680,767 | ||
| 托管费 | 49,348 | 113,461 | ||
| 销售服务费 | 34,470 | 121,915 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 55,475 | 81,037 | ||
| 利润总额 | 17,668,380 | 6,726,755 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 17,668,380 | 6,726,755 | ||
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